जोखिम व्यवस्थापनको गणना
एन्ट्री, स्टप, परिमाण र स्टपमा हुने घाटा बुझ।
एन्ट्री र अमान्यता
एन्ट्री (Entry) भनेको पोजिसन खोलिएको मूल्य हो। अमान्यता (Invalidation) भनेको “यो ठाउँपछि मेरो विचार गलत जस्तो छ” भन्ने सर्त हो। स्टप-लस (Stop-loss) त्यो जोखिम योजना लागू गर्ने अर्डर (Order) हुन सक्छ।
काल्पनिक किन्ने एन्ट्री 100। अभ्यासको विचार 95 भन्दा तल मान्य रहेन भनेर मान। स्टप 95 को योजना छ; यो वास्तविक सम्पत्तिको सिफारिस होइन।
याद राखस्टप आफ्नो घाटा स्वीकार गर्ने योजना हो, नाफा निकाल्ने जादुई बटन होइन।
स्टपमा बेच्न पाए कति घाटा हुन्छ?
सरल नगद-सेयर किन्ने उदाहरणमा: (एन्ट्री − स्टप) × परिमाण = स्टपमा हुने घाटा। यो हिसाब स्टपकै मूल्यमा बेच्न पाए र खर्च नजोडे मात्र मिल्छ।
एन्ट्री 100, स्टप 95, परिमाण 10: (100 − 95) × 10 = 50। परिमाण 20 बनाए स्टपमा हुने घाटा 100 हुन्छ।
याद राखमूल्य उति नै बदलिँदा पनि परिमाण दोब्बर भए नाफा वा घाटाको रकम पनि दोब्बर हुन्छ।
गुमाउन तयार भएको रकमबाट परिमाण
अभ्यासमा एउटा ट्रेडमा गुमाउन तयार भएको रकम B र प्रति एकाइ जोखिम R भए, परिमाण = B ÷ R। भाग गर्दा दशमलव आए त्यसलाई छोडेर पूरा सेयरको संख्या लेऊ। यो सूत्र फरेक्स लट (lot) वा सुनको कन्ट्र्याक्टमा सिधै कपी नगर: कन्ट्र्याक्टको गुणक र मुद्रा रूपान्तरण चाहिन्छ।
B = 50, एन्ट्री = 100, स्टप = 95: R = 5, परिमाण = 10। खर्च र ग्याप (Gap) का कारण यो 50 ठ्याक्कै अधिकतम घाटा हो भन्ने होइन।
याद राखयो कोर्सले सबैलाई एउटै जोखिम प्रतिशत सिफारिस गर्दैन।
जोखिम-प्रतिफल अनुपात र वास्तविक नतिजा
टार्गेट (Target) 110, एन्ट्री 100, स्टप 95 भए टार्गेटमा सम्भावित प्रतिफल प्रति सेयर 10 र जोखिम 5, अर्थात् 2:1। अनुपात राम्रो देखिँदैमा धेरैजसो ट्रेडमा नाफा हुन्छ वा कुलमा नाफा हुन्छ भन्ने पक्का हुँदैन।
10 सेयरमा टार्गेट पुग्दा खर्च अघि +100; स्टपमा अर्डर पूरा भए −50। तर धेरै ट्रेड स्टप-लसमा बन्द भए वा खर्च धेरै भए कुलमा घाटा हुन सक्छ।
याद राखगुमाउन तयार भएको रकम, ट्रेड गर्ने चिजको बुझाइ र अर्डर कार्यान्वयन, तीनै हेर। अनुपात मात्र नपछ्याऊ।
पढेको कुरा याद छ?
चारवटा अभ्यास प्रश्न। अन्तरक्रियात्मक क्विजका लागि JavaScript खोल।
- एन्ट्री 100, स्टप 95, परिमाण 10: स्टपमा बेच्न पाए कति घाटा हुन्छ?
- 5
- 50
- 500
- उही एन्ट्री/स्टपमा परिमाण दोब्बर गर्दा जोखिम कति हुन्छ?
- दोब्बर हुन्छ
- आधा हुन्छ
- उही हुन्छ
- 2:1 जोखिम-प्रतिफल अनुपातले के ग्यारेन्टी गर्छ?
- नाफा
- 2 पटक नाफा
- केही ग्यारेन्टी गर्दैन
- यो सेयर सूत्र सुनको लटमा सिधै प्रयोग गर्ने?
- गर्ने
- कन्ट्र्याक्टको आकार र मुद्रा रूपान्तरण पहिले बुझ्ने
- सिम्बोल मात्र हेर्ने